億万長者のマリオ・ガベリ氏が語る、2023年に買うべきベストバリュー株10社

この記事では、億万長者のマリオ・ガベリ氏による、2023年に買うべきベストバリュー株10銘柄について解説します。 このセレクションの銘柄をさらにご覧になりたい場合は、億万長者のマリオ・ガベリ氏による、2023 年に購入すべき 5 つのベストバリュー株をご覧ください。

GAMCO Investors の億万長者 CEO、Mario Gabelli 氏は、5 月 5 日に CNBC の「Squawk Box」に出演した際、自分が長期バリュー投資家であると認識していることを認めました。 彼は会社の基本だけを考えるのではなく、より広い視点を重視しています。 ガベリ氏はウォーレン・バフェット氏の金融セクターにおける戦略を賞賛し、バフェット氏はボラティリティと銀行破綻とその後の財務損失に伴うリスクを理由に、銀行よりも保険会社への投資を好む傾向があると指摘した。 同氏はまた、シリコンバレー銀行、シグネチャー銀行、ファースト・リパブリック銀行の破綻につながった不始末を強く批判した。 一方、マリオ・ガベリ氏は、キャッシュフロー、二重発注の減少、在庫の減少などを踏まえると、企業の長期的な健全性は健全であるように見えると指摘した。 しかし、短期的には、これらの企業は驚異的な借入金利に直面している。

マリオ・ガベリ氏は4月4日、マーケッツ・インサイダーとのインタビューで、米国の投資家が近い将来に不況に遭遇する可能性があると警告した。 同氏はまた、潜在的な株式市場の下落、住宅価格の下落、銀行危機の影響が長引くことについて懸念を表明した。 この億万長者はMarkets Insiderに次のように語った。

「2023年後半には景気が減速し、おそらく景気後退になると見ています。」

それにもかかわらず、ガベリ氏は、予想される連邦インフラへの取り組みや次期大統領選挙に備えた政府支出の増加により、景気低迷はそれほど深刻なものにはならないだろうと予測した。 これらの措置により需要が高まることが期待されます。 さらに、ガベリ氏は、企業が国内に事業を再移転し、中国などの国の回復が景気減速の影響を軽減するのに役立つ可能性があると指摘した。 彼はさらにこう言いました。

「ＦＲＢが現時点で曲げる可能性は低い。政策を維持して利上げするだろう。」

Markets Insider によると、ガベリ氏は、顧客が小規模銀行から大手銀行やマネーマーケットファンドに預金を移し続けると信用収縮の潜在的な危険性が生じる可能性があると強調した。 同氏はまた、取り付け取り付けの可能性への懸念から、貸し手がより慎重になり、融資活動を縮小する可能性も強調した。 ガベリ氏は、住宅および商業用不動産セクターは事業運営のために融資に大きく依存しているため、融資条件の厳格化はこれらのセクターに重大な影響を与える可能性があると指摘した。

この記事では、億万長者マリオ・ガベリが2023年第1四半期のポートフォリオに加えた10の最新バリュー株について説明します。 これらの追加には、フィリップ モリス インターナショナル Inc. (NYSE:PM)、Univar Solutions Inc. (NYSE:UNVR)、および Garrett Motion Inc. (NASDAQ:GTX) が含まれます。

私たちの方法論

このリストは、マリオ・ガベリ氏の GAMCO Investors が 2023 年の第 1 四半期にポートフォリオに追加したバリュー株で構成されています。選択基準は、5 月 23 日の時点で株価収益率 (PER) が 20 未満の株に焦点を当てました。リストはランク付けされています。 GAMCO が保有する株式の割合に基づいて昇順で表示されます。 2023年第1四半期時点での証券に対するヘッジファンドのセンチメントについても言及しました。

GAMCO Investors のマリオ・ガベッリ氏

GAMCO 投資家の株式価値: 310,765 ドル

ヘッジファンド保有者数：52名

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) は、建設、鉱業、林業、エネルギー、輸送、その他の産業で使用される機械、エンジン、および関連製品の設計、製造、販売を行っています。 同社は、ブルドーザー、掘削機、ローダー、モーターグレーダーなどの象徴的な黄色の建設機械で知られています。 2023 年の第 1 四半期に、ガベリ氏は 310,765 ドル相当の 1,358 株を取得し、キャタピラー社 (NYSE:CAT) をポートフォリオに追加しました。 これは、GAMCO Investors のポートフォリオの中で最も価値のある株式の 1 つです。

産業機械セクターの最近の決算シーズンを考慮して、エバーコアISIのアナリスト、デビッド・ラソ氏は5月9日、キャタピラー社(NYSE:CAT)のアウトパフォーム格付けを維持した。しかし、同氏は同社株の目標株価を263ドルに調整した。 288ドルから。 同社は第1四半期の業績を評価した後、2023会計年度の一株利益（EPS）予想を平均5～7％引き上げた。 ただし、2024会計年度の予想は約2～3％引き下げられた。 エバーコアは、当初は好調なレポートが好評だったが、マクロ経済要因への懸念から2023年後半から2024年にかけてEPSが減少するとの予想が生まれ、その結果、当該年の利益が減少する可能性があると指摘した。

Insider Monkey の第 1 四半期データベースによると、前四半期の 50 ファンドと比較して、52 のヘッジファンドがキャタピラー社 (NYSE:CAT) に対して強気の姿勢を示していました。 ビル＆メリンダ・ゲイツ財団トラストは同社の最大の株主です。

フィリップ モリス インターナショナル Inc. (NYSE:PM)、Univar Solutions Inc. (NYSE:UNVR)、Garrett Motion Inc. (NASDAQ:GTX) に加えて、Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) も最もバリューのある株の 1 つです。マリオ・ガベリ氏によると、2023年に購入予定。

ダイヤモンド・ヒル・ラージ・キャップ・ストラテジーは、2022年第4四半期の投資家向けレターの中でキャタピラー社(NYSE:CAT)について次のようにコメントしました。

「キャタピラー社(NYSE:CAT)の場合、景気後退懸念が高まる中、鉱業、非住宅建設、エネルギーの需要が年間を通して堅調に推移したため、同社は第3四半期の業績が予想を上回ったと報告した。キャタピラー社は強気の価格設定を示した」サプライチェーンの制約と労働力不足に直面して電力と業務効率が低下し、それが予想を上回る株価パフォーマンスに貢献しました。」

GAMCO 投資家の株式価値: 524,000 ドル

ヘッジファンド保有者数：20名

Titan International, Inc. (NYSE:TWI) は、オフハイウェイ車両用のホイール、タイヤ、車台システム、および関連コンポーネントの製造と販売を行っています。 同社は、農業、土木/建設、消費者という 3 つの主要セグメントで事業を展開しています。 2023年第1四半期、マリオ・ガベリ氏のGAMCOインベスターズは、524,000ドル相当の50,000株を取得することで、Titan International, Inc. (NYSE:TWI)をポートフォリオに追加しました。 ガベリ氏によれば、これは最もバリューのある株の1つだという。

5月3日、Titan International, Inc. (NYSE:TWI) は第1四半期の非GAAPベースのEPSが0.53ドルと報告し、ウォール街の予想を0.04ドル上回りました。 しかし、売上高 5 億 4,900 万ドルは市場コンセンサスを 1,052 万ドル下回りました。 2023年第1四半期終了時点の同社の現金および現金同等物は、2022年12月31日時点では1億5,960万ドルだったのに対し、1億6,410万ドルとなった。

Insider Monkey の第 1 四半期データベースによると、20 のヘッジファンドがタイタン インターナショナル (NYSE:TWI) に対して強気であり、マーク ラチェスキー氏の MHR ファンド マネジメントが同社の最大株を保有しており、約 8,400 万ドル相当の 800 万株を保有していました。

GAMCO 投資家の株式価値: 642,321 ドル

ヘッジファンド保有者数：37名

Toll Brothers, Inc. (NYSE:TOL) は、米国全土の高級住宅街内でさまざまな種類の高級戸建住宅および付属住宅の設計、建設、販売促進、販売、融資に取り組んでいます。 2023年第1四半期、トール・ブラザーズ社(NYSE:TOL)はマリオ・ガベリ氏の13階ポートフォリオに新たに加わり、億万長者は同社の10,700株(642,321ドル相当)を購入した。

トール・ブラザーズ (NYSE:TOL) が第 1 四半期の 1 株当たり利益を同社予想とコンセンサス予想を上回ったと報告したことを受け、BofA のアナリスト、ラフ・ヤドロシッチ氏は同社の目標株価を 68 ドルから 70 ドルに引き上げた。 ヤドロシッチ氏は2月23日、予想を上回る受注と年初からの需要の大幅な改善を理由に、トール・ブラザーズ社(NYSE:TOL)の格付けを「買い」に据え置いた。 同社は、短期的な傾向が住宅ローン金利の変動によって影響を受ける可能性があることを認めたものの、トール・ブラザーズ社(NYSE:TOL)は今後も簿価を拡大し、自己資本利益率を維持する可能性が高いとの確信を強めていると表明した。資本コストを超えています。

Insider Monkey の第 1 四半期データベースによると、37 のヘッジファンドがトール ブラザーズ (NYSE:TOL) をロングしており、合計で 8 億 8,220 万ドル相当の株式を保有しています。 エドガー・ワッヘンハイム氏のグリーンヘブン・アソシエイツが同社最大の地位を占め、3億2,100万ドル相当の530万株を保有した。

Baron Funds は、2022 年第 4 四半期の投資家向けレターの中で、Toll Brothers, Inc. (NYSE:TOL) について次のようにコメントしました。

「トール・ブラザーズ社 (NYSE:TOL) は、有能な経営陣と大規模で貴重な所有土地ポートフォリオを擁する米国有数の高級住宅建設会社です。トール・ブラザーズは、住宅ローン金利の上昇から同業他社よりも隔離されています。なぜなら、20% であるためです。」有料住宅の購入者の 100% は現金で支払います。

2022年末の株価は1株あたりわずか49.92ドルで、同社の評価額は2023年の有形簿価である1株あたり60ドルのわずか0.83倍にすぎない。 歴史的に、トール・ブラザーズの株式は平均して簿価の 1.4 倍、ピーク時には有形簿価の約 2.0 倍と評価されてきました。 今後数年間で株価が回復し、同社の長期平均簿価の1.4倍までしか取引されない場合、トール・ブラザーズの株価は82％上昇して1株当たり91ドルになるだろう。」

GAMCO 投資家の株式価値: 654,942 ドル

ヘッジファンド保有者数：19名

Beacon Roofing Supply, Inc. (NASDAQ:BECN) は、住宅用および非住宅用の屋根材、および屋根材を補完するその他の建築製品の請負業者、住宅建設業者、建物所有者、材木所、小売業者への販売に携わっています。米国とカナダでは。 ビーコン・ルーフィング・サプライ社 (NASDAQ:BECN) は、マリオ・ガベリ氏の 2023 年第 1 四半期のポートフォリオに新たに加わり、億万長者は 654,942 ドル相当の 11,129 株を購入しました。

5月5日、ドイツ銀行のアナリスト、ジョー・アーラースマイヤー氏は、ビーコン・ルーフィング・サプライ(NASDAQ:BECN)の目標株価を85ドルから86ドルに引き上げ、第1四半期決算を受けて同社株の「買い」評価を繰り返した。

Insider Monkey の第 1 四半期データベースによると、ビーコン ルーフィング サプライ (NASDAQ:BECN) に対して強気のヘッジファンドは 19 ファンドでしたが、前四半期は 24 ファンドでした。 デビッド・コーエン氏とハロルド・レヴィ氏のイリディアン・アセット・マネジメントは同社の最大のポジション保有者で、2,580万ドル相当の43万8,549株を保有している。

以下は、Fiduciary Management が 2021 年第 3 四半期の投資家向けレターで Beacon Roofing Supply, Inc. (NASDAQ:BECN) について述べていることです。

「ビーコンは、米国とカナダにおける屋根材および補助建築製品の最大の上場（全体で第 2 位）販売代理店です。ビーコンは 90,000 を超える顧客にサービスを提供し、全 50 州の 400 以上の支店から 140,000 SKU を提供しています（売上の 97%）ビーコンは、自社の特殊トラック群を使用して年間 170 万件の配達を行っています (半径 2 時間以内) 非中核のインテリア部門の売却 (2021 年) 以来、その稼働率は売上高は、住宅用屋根材が 53%、商業用屋根材が 25%、補完建築製品 (サイディング、窓、特殊な屋外建築製品、断熱材、防水システム) が 22% でした (続きを読むにはここをクリックしてください)。

GAMCO 投資家の株式価値: 660,424 ドル

ヘッジファンド保有者数：37名

GE HealthCare Technologies Inc. (NASDAQ:GEHC) は、患者の診断、治療、モニタリングをサポートするさまざまな製品、サービス、デジタル ソリューションの進歩、生産、販売促進に取り組んでいます。 イメージング、超音波、患者ケア ソリューション、医薬品診断の 4 つのセグメントを通じて運営されています。 マリオ・ガベリ氏によれば、GEヘルスケア・テクノロジーズ(NASDAQ:GEHC)は買うべき最もバリューのある株の1つだという。 この億万長者は、2023年の第1四半期に同社で66万424ドル相当のポジションを取得した。

5月15日、オッペンハイマーのアナリスト、スラジ・カリア氏は、アウトパフォーム評価と目標株価97ドルでGEヘルスケア・テクノロジーズ社(NASDAQ:GEHC)のカバレッジを開始した。 同アナリストは、GE ヘルスケア テクノロジーズ社 (NASDAQ:GEHC) を医療診断、画像処理、介入の世界的リーダーであると述べ、X 線、CT スキャン、MRI スキャン、超音波、サービス、医療機器などの分野における幅広い製品を強調しました。そしてデジタルソリューション。 アナリストは、GEヘルスケア・テクノロジーズ(NASDAQ:GEHC)の将来株価収益率(PER)22倍は、大型医療技術企業に適用される平均よりも低いと考えているが、この評価は適切であると考えている。 GE ヘルスケアが独立した事業体として発展している現在の段階を考慮すると、

Insider Monkey の第 1 四半期データベースによると、GE ヘルスケア テクノロジーズ (NASDAQ:GEHC) に対して強気のヘッジファンドは 37 社で、前四半期の 8 ファンドから増加しました。

フィリップ モリス インターナショナル Inc. (NYSE: PM)、Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR)、Garrett Motion Inc. (NASDAQ:GTX) と同様に、GE ヘルスケア テクノロジーズ Inc. (NASDAQ:GEHC) はトップバリュー株の 1 つです。マリオ・ガベリの第1四半期ポートフォリオに含まれています。

Vulcan Value Partners は、2023 年第 1 四半期の投資家向けレターの中で、GE ヘルスケア テクノロジーズ Inc. (NASDAQ:GEHC) について次のようにコメントしました。

「当社は当四半期中にGEヘルスケア・テクノロジーズ社(NASDAQ:GEHC)を売却しました。GEヘルスケア社はゼネラル・エレクトリック社から最近独立した企業であり、世界中の顧客に画像処理、超音波検査、患者ケアソリューションおよび医薬品診断を提供しています。同社は、世界的な寡占のリーダーであり、大規模な設置ベースを持っています。同社の収益の半分は経常利益であり、利益率は安定して上昇しており、多額のフリー キャッシュ フローを生み出しています。GE 内の最近の営業部門として、当社は市場が好調に推移していると考えています。 」

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開示: なし。億万長者のマリオ・ガベリ氏が語る、2023年に買うべきベストバリュー株10社元々は Insider Monkey で公開されました。

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